青岛西海岸新区2022年“优选计划”优秀人才线上双选会

1.根据公司财务制度，严格执行现金收支管理，负责借款、报销管理，做好公司现金、票据、收据及银行存款的保管和记录等相关工作； 2.负责银行业务的办理，及时打印银行回单、对账单，查询企业现金和银行存款， 做到日清月结，账实相符，完成每日及月度对账工作； 3.对付款、报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付, 做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查，做到日清月结，账实相符； 4.负责编制资金日报，及时向领导汇报资金收支及账户结余状况